Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.B Dis EUR H (LU0587554352)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0587554352
- WKN
- A1H62E
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.02.2011
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Julien Houdain
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 83.94 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT
- 9,60%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 SERIES GOVT
- 1,70%
- Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/2049
- 1,60%
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- GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES JUL REGS
- 1,30%
- CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS
- 1,30%
- HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS
- 1,20%
- FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS
- 1,20%
- EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS
- 1,20%
- JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2049 SERIES KK
- 1,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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D
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 Acc PLN H
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53
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2,05%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 Dis EUR H
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57
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2,05%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Acc EUR H
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58
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1,55%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Acc USD
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62
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1,52%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Dis EUR H
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58
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1,55%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Dis USD
|
62
|
1,52%
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|
C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.B Dis USD
|
60
|
2,02%
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C
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.C Acc EUR H
|
57
|
0,85%
|
|
B
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Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.I Acc USD
|
65
|
0,08%
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