NN(L)Asian Debt(HC)P Dis USD (LU0555019396)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +3,67
€ 4.800,99

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,3%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555019396
WKN
A1H9RA
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Shilpa Singhal
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
585.83 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,27%
2019  14,83%
2018   2,43%
2017  -6,53%
2016   9,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,26%
2 Jahre   4,30%
3 Jahre   3,67%
4 Jahre   1,02%
5 Jahre   2,58%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,00%
Barmittel
3,39%

Länder

Kayman Inseln
19,42%
Jungferninseln (British)
16,44%
Hongkong
10,55%
Thailand
5,55%
Australien
4,75%
Indonesien
3,90%
Philippinen
3,54%
Japan
3,51%
Barmittel
3,39%
Singapur
3,36%

Emittenten

Unternehmensanleihen
65,65%
Bankschuldverschreibung
13,03%
staatl. Unternehmensanleihen
5,18%
Barmittel
3,39%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,89%
Wandelanleihen
0,68%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
21,07%
mittlere Laufzeiten
15,96%
sehr lange Laufzeiten
13,96%
lange Laufzeiten
11,19%
sehr kurze Laufzeiten
3,91%
open end
1,06%

Währungen

US-Dollar
96,31%
Euro
0,31%

Top-Ten Titel

Pertamina Persero PT 6,5% 27.05.2041
2,29%
Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,79%
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,63%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,32%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
1,21%
SMCGL 7 PERP
1,10%
Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
1,06%
7.375% China Sce Grp Hldgs Ltd 04/09/2024
1,05%
CENTRAL CHN REAL ESTATE
1,03%
SAN MIGUEL CORP
1,01%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

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1,3%
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53
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59
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49
2,79%
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WKN
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0,16%
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