NN(L)Asian Debt(HC)P Dis USD (LU0555019396)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

60 von 100

Kosten

1,3% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,27%
2019  14,83%
2018   2,43%
2017  -6,53%
2016   9,05%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,26%
2 Jahre   4,30%
3 Jahre   3,67%
4 Jahre   1,02%
5 Jahre   2,58%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555019396
WKN
A1H9RA
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Shilpa Singhal
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
549.10 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Pertamina Persero PT 6,5% 27.05.2041
2,29%
Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,88%
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,72%
4.900% TMB BANK/CAYMAN ISLANDS 12/31/2049
1,71%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,34%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
1,26%
SANTOS FINANCE LTD
1,18%
SAN MIGUEL CORP
1,10%
Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
1,09%
QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
1,08%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Asian Debt (HC) I Cap EUR
ISIN
LU0750253519
WKN
A1JVAH
53
0,9%
73
B
NN (L) Asian Debt (HC) I Cap USD
ISIN
LU0555019479
WKN
A1H9RC
61
0,88%
73
D
NN (L) Asian Debt (HC) I Dis CHF H
ISIN
LU2279412196
WKN
A2QLKL
0,9%
73
B
NN (L) Asian Debt (HC) P Cap USD
ISIN
LU0546914168
WKN
A1H9Q9
60
1,3%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) P Dis EUR
ISIN
LU0750259714
WKN
A1JVAJ
53
1,28%
73
D
NN (L) Asian Debt (HC) P MDis AUD (hdg i)
ISIN
LU2028156185
WKN
NNIP16
1,31%
73
D
NN (L) Asian Debt (HC) P MDis USD
ISIN
LU2028156003
WKN
NNIP15
1,3%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) R Cap USD
ISIN
LU1687283520
WKN
A2H8ES
51
0,9%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) X Cap USD
ISIN
LU0546914242
WKN
A1H9RB
59
1,79%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) X Dis USD
ISIN
LU0546914598
WKN
A1H9RD
59
1,79%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) Y Cap USD
ISIN
LU0756536032
WKN
A2PB9C
49
2,79%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) Z Cap USD
ISIN
LU0555019552
WKN
A1142K
0,16%
73

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