NN(L)Asian Debt(HC)Y Cap USD (LU0756536032)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +4,85
€ 275,29

Qualität

C
49von 100

Kosten

E
2,79%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0756536032
WKN
A2PB9C
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
17.04.2012
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Joep Huntjens, Shilpa Singhal
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
2,79%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
577.54 Mio. USD
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,68%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,68%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,47%
Barmittel
1,60%

Länder

Kayman Inseln
17,55%
Jungferninseln (British)
16,16%
Hongkong
9,26%
Thailand
6,68%
Indonesien
4,01%
Australien
3,96%
Japan
3,63%
China
3,55%
Singapur
3,02%
Südkorea
3,01%

Emittenten

Unternehmensanleihen
61,59%
Bankschuldverschreibung
13,62%
staatl. Unternehmensanleihen
5,25%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,65%
Barmittel
1,60%
Wandelanleihen
0,32%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
16,76%
sehr lange Laufzeiten
14,28%
mittlere Laufzeiten
13,96%
lange Laufzeiten
11,92%
sehr kurze Laufzeiten
2,55%
open end
1,62%

Währungen

US-Dollar
95,94%
Chinesischer Renminbi Yuan
2,11%
Euro
0,34%

Top-Ten Titel

Pertamina Persero PT 6,5% 27.05.2041
2,27%
Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,91%
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,71%
4.900% TMB BANK/CAYMAN ISLANDS 12/31/2049
1,58%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,33%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
1,26%
SMCGL 7 PERP
1,21%
Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
1,09%
SAN MIGUEL CORP
1,08%
CHINA DEVELOPMENT BANK 16/050426/3.18
1,07%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) Asian Debt (HC) I Cap EUR
ISIN
LU0750253519
WKN
A1JVAH
53
0,9%
73
B
NN (L) Asian Debt (HC) I Cap USD
ISIN
LU0555019479
WKN
A1H9RC
61
0,88%
73
B
NN (L) Asian Debt (HC) P Cap USD
ISIN
LU0546914168
WKN
A1H9Q9
60
1,3%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) P Dis EUR
ISIN
LU0750259714
WKN
A1JVAJ
53
1,28%
73
B
NN (L) Asian Debt (HC) P Dis USD
ISIN
LU0555019396
WKN
A1H9RA
60
1,3%
73
D
NN (L) Asian Debt (HC) P MDis AUD (hdg i)
ISIN
LU2028156185
WKN
NNIP16
1,31%
73
D
NN (L) Asian Debt (HC) P MDis USD
ISIN
LU2028156003
WKN
NNIP15
1,3%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) R Cap USD
ISIN
LU1687283520
WKN
A2H8ES
51
0,9%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) X Cap USD
ISIN
LU0546914242
WKN
A1H9RB
59
1,79%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) X Dis USD
ISIN
LU0546914598
WKN
A1H9RD
59
1,79%
73
C
NN (L) Asian Debt (HC) Z Cap USD
ISIN
LU0555019552
WKN
A1142K
0,16%
73

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