VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2 (LU0465241791)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,46%
2023   6,61%
2022  -4,61%
2021   2,50%
2020  -3,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,61%
2 Jahre   0,84%
3 Jahre   1,39%
4 Jahre   0,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0465241791
WKN
A0YEE9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
133.06 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
LRI Invest S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wertsicherung
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,10%
Anlageberatergebühr
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1
ISIN
LU0465241445
WKN
A0YEE8
1,17%
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3
ISIN
LU0558113188
WKN
A1C81V
0,98%