VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 (LU0465241445)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,35%
2024 5,56%
2023 6,62%
2022 -4,62%
2021 2,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,56%
2 Jahre 6,09%
3 Jahre 2,39%
4 Jahre 2,42%
5 Jahre 1,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0465241445
WKN
A0YEE8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
126.28 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wertsicherung
Region
Global
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,41%
Anlageberatergebühr
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2
ISIN
LU0465241791
WKN
A0YEE9
1,50%
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3
ISIN
LU0558113188
WKN
A1C81V
1,30%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht