Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0448386994
- WKN
- A0YAQ2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4547.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.04.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Michael Krautzberger, Christopher Allen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die in Euro denominiert sind und eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration stellt den durchschnittlichen Zeitraum dar, bis der Fonds seine Zahlungsströme (Kapital und Ertrag) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zurückerhält. Die durchschnittliche Duration (die an die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 5,59%
- FRANKREICH 21/25 O.A.T.
- 3,45%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 3,21%
- BUNDESOBL.V.19/24 S.180
- 3,11%
- SPANIEN 22/25
- 2,93%
- ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
- 2,74%
- FRANKREICH 23/26 O.A.T.
- 1,75%
- SPANIEN 23/33
- 1,73%
- ITALIEN 23/26
- 1,64%
- SPANIEN 20/26
- 1,50%
