ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Absolute Return Low Var I (LU0438908591)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,14%
2024 5,54%
2023 6,28%
2022 -7,00%
2021 4,84%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,54%
2 Jahre 5,91%
3 Jahre 1,42%
4 Jahre 2,26%
5 Jahre 1,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438908591
WKN
A116D5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.79 Mio. EUR
Auflagedatum
13.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Pasquale Corvino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
The Sub-Fund is established for an unlimited duration. However, the Fund may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles. And, in the event that for any reason the value of the net assets in the Sub-Fund or Class has decreased to an amount below EUR 10 million or the equivalent in any other Reference Currency, respectively such amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Class to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned would have material adverse consequences on the investments of the Sub-Fund or Class or in order to proceed to an economic rationalization, the board of directors may decide to compulsorily redeem all the Shares issued in the Sub-Fund or Class at the Net Asset Value per Share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.20/30
8,91%
USA 31.08.2026 0,75
6,85%
USA 15.08.2031 1,25
6,10%
USA 15.05.2030 0,625
4,91%
ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD
4,06%
EU 24/27 MTN
4,04%
ITALIEN 25/26 ZO
3,28%
CNP ASSURANCES 04/UND.
3,24%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
2,89%
JPMORGAN CHASE 14/26 MTN
2,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Absolute Return Low Var R
ISIN
LU0397464685
WKN
A1W6EL
1,81%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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