VV-Strategie - Potenzial T6 (LU0406304146)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 7,19%
2023 13,02%
2022 -11,44%
2021 13,96%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,02%
2 Jahre 0,04%
3 Jahre 4,48%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0406304146
WKN
A0RD7S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
410.91 Mio. EUR
Auflagedatum
23.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,08%
Anlageberatergebühr
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

XTR.EURO STOXX 50 1D
5,81%
VON.-MTX S.A.L(EX-J)GA.DL
4,14%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,14%
INVESCOM2 MDAX A
4,06%
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
3,98%
BUNDANL.V.14/24
3,31%
DWS I.-ESG EO M.MKT IC100
3,16%
LINDE PLC EO -,001
3,02%
MICROSOFT DL-,00000625
2,85%
SAP SE O.N.
2,71%

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WKN
A0RD7Q
1,87%
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WKN
A0NHGS
1,86%
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ISIN
LU0406303841
WKN
A0RD7R
1,67%
VV-Strategie - Potenzial T2
ISIN
LU0354722315
WKN
A0NHGT
1,66%
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ISIN
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WKN
A0NHGU
1,31%

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