VV-Strategie - Potenzial T4 (LU0406303767)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	3,19%
2024	10,42%
2023	12,41%
2022	-11,94%
2021	13,34%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,42%
2 Jahre	11,41%
3 Jahre	3,01%
4 Jahre	5,50%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0406303767
WKN: A0RD7Q
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 572.93 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.09.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,76%
Transaktionskosten: 0,04%
Anlageberatergebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S+P 500 U.ETF EOHA: 5,58%
XTR.EURO STOXX 50 1D: 4,30%
VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD: 3,25%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD: 2,71%
XTR.II EUR CORP.BD 1C: 2,66%
BUND SCHATZANW. 25/27: 2,53%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 2,43%
Microsoft Corp.: 2,18%
Schneider Electric SE: 2,08%
XTR.MSCI USA IND.UC.ETF1D: 2,07%

6 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Potenzial T7 ISIN LU0407363109 WKN A0RK9R	1,90%
VV-Strategie - Potenzial T1 ISIN LU0354722158 WKN A0NHGS	1,80%
VV-Strategie - Potenzial T2 ISIN LU0354722315 WKN A0NHGT	1,60%
VV-Strategie - Potenzial T5 ISIN LU0406303841 WKN A0RD7R	1,60%
VV-Strategie - Potenzial T6 ISIN LU0406304146 WKN A0RD7S	1,26%
VV-Strategie - Potenzial T3 ISIN LU0354722406 WKN A0NHGU	1,25%

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