VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T2 (LU0354722315)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

1,64% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 73 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   4,59%
2021  13,57%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  13,57%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0354722315
WKN
A0NHGT
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.04.2008
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,3%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
305.81 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
73 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Invesco MDAX® UCITS ETF
5,43%
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)G USD
3,78%
Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
2,74%
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 24.06.2022 SX5E 3300
2,71%
iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
2,65%
Amazon.com Inc
2,51%
Visa Inc
2,40%
MIV Gl.Medtech Fund I2
2,40%
Accenture PLC
2,33%
Schindler Holding AG
2,31%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T1
ISIN
LU0354722158
WKN
A0NHGS
58
1,84%
73
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T3
ISIN
LU0354722406
WKN
A0NHGU
52
1,29%
73
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T4
ISIN
LU0406303767
WKN
A0RD7Q
52
1,84%
73
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5
ISIN
LU0406303841
WKN
A0RD7R
52
1,64%
73
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T6
ISIN
LU0406304146
WKN
A0RD7S
52
1,29%
73
C
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T7
ISIN
LU0407363109
WKN
A0RK9R
54
1,95%
73

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