VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4 (LU0406299981)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 1,03%
2025 2,16%
2024 6,75%
2023 8,68%
2022 -13,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,16%
2 Jahre 4,43%
3 Jahre 5,83%
4 Jahre 0,68%
5 Jahre 2,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0406299981
WKN
A0RD7F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
154.12 Mio. EUR
Auflagedatum
09.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,45%
Anlageberatergebühr
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
5,23%
UBSLFS-MSCI USA SR ADEOH
5,05%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
4,41%
BNPPE-EOCBS PAB U.ETFEOD
4,36%
UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD
4,30%
BUND SCHATZANW. 25/27
4,23%
Nordea1-Eur.Hi.Yie.Sus.St.Bd Act.Nom. AI EUR Dis. oN
2,99%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO
2,99%
EU 23/34 MTN
2,96%
OESTERREICH 24/34 MTN
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1
ISIN
LU0336101570
WKN
A0M9AN
2,18%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2
ISIN
LU0336101653
WKN
A0M9AP
1,98%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5
ISIN
LU0406300318
WKN
A0RD7G
1,98%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3
ISIN
LU0336101737
WKN
A0M9AQ
1,68%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6
ISIN
LU0406300581
WKN
A0RD7H
1,68%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)