VV-Strategie Ausgewogen ESG T1 (LU0336101570)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,13%
2023   8,68%
2022 -13,31%
2021   9,01%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,68%
2 Jahre  -2,94%
3 Jahre   0,89%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0336101570
WKN
A0M9AN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
118.33 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,08%
Anlageberatergebühr
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
6,53%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
4,74%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
4,08%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
4,03%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD
3,53%
BUNDANL.V.22/32
2,95%
UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
2,92%
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
2,87%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO
2,73%
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
2,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4
ISIN
LU0406299981
WKN
A0RD7F
1,83%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2
ISIN
LU0336101653
WKN
A0M9AP
1,63%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5
ISIN
LU0406300318
WKN
A0RD7G
1,63%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3
ISIN
LU0336101737
WKN
A0M9AQ
1,33%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6
ISIN
LU0406300581
WKN
A0RD7H
1,33%

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