VV-Strategie - Ausgewogen ESG T2 (LU0336101653)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,83%
2024	6,97%
2023	8,89%
2022	-13,14%
2021	9,23%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,97%
2 Jahre	7,93%
3 Jahre	0,39%
4 Jahre	2,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0336101653
WKN: A0M9AP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 148.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,53%
Transaktionskosten: 0,45%
Anlageberatergebühr: 1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 25/27: 5,58%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D: 5,34%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD: 4,54%
BNPPE-EOCBS PAB U.ETFEOD: 4,47%
UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD: 4,01%
UBSLFS-MSCI USA SR ADEOH: 3,93%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO: 2,99%
OESTERREICH 24/34 MTN: 2,83%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I: 2,83%
BUNDANL.V.22/32: 2,73%

5 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ISIN LU0336101570 WKN A0M9AN	2,18%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T4 ISIN LU0406299981 WKN A0RD7F	2,18%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T5 ISIN LU0406300318 WKN A0RD7G	1,98%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T3 ISIN LU0336101737 WKN A0M9AQ	1,68%
VV-Strategie - Ausgewogen ESG T6 ISIN LU0406300581 WKN A0RD7H	1,68%

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