NN(L)Alternative Beta I Cap EUR (LU0398686286)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,73% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2022)  -6,18%
2021   7,31%
2020  11,08%
2019   5,09%
2018  -6,23%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,31%
2 Jahre   9,18%
3 Jahre   7,80%
4 Jahre   4,11%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0398686286
WKN
A0RCLJ
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.06.2008
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
van Dommelen, Gemert, Verhoeven, Koops
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
352.64 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY BILL
14,48%
TREASURY BILL SR 0% 02 SEP 2021
4,14%
United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
2,99%
EURO STOXX 50 SEP 21
0,04%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Alternative Beta I Cap CHF H
ISIN
LU0655679115
WKN
A1XD04
51
0,73%
C
NN (L) Alternative Beta I Cap USD
ISIN
LU0370038837
WKN
A0Q39S
63
0,71%
C
NN (L) Alternative Beta P Cap EUR
ISIN
LU0370038167
WKN
A0Q34F
61
1,35%
C
NN (L) Alternative Beta P Cap USD
ISIN
LU0370038324
WKN
A0Q39N
61
1,35%
C
NN (L) Alternative Beta X Cap EUR
ISIN
LU0370038597
WKN
A0Q39P
60
1,65%
C
NN (L) Alternative Beta X Cap USD
ISIN
LU0370038670
WKN
A0Q39Q
60
1,65%
C
NN (L) Altern.Beta P Cap EUR (hgd i)
ISIN
LU0398684661
WKN
A0RCLG
56
1,37%

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