NN(L)Alternative Beta P Cap USD (LU0370038324)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0370038324
- WKN
- A0Q39N
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.06.2008
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- van Dommelen, Gemert, Verhoeven, Koops
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 384.26 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für
gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL
- 14,48%
- TREASURY BILL SR 0% 02 SEP 2021
- 4,14%
- United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
- 2,99%
- EURO STOXX 50 SEP 21
- 0,04%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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NN (L) Alternative Beta I Cap CHF H
|
51
|
0,73%
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|
C
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NN (L) Alternative Beta I Cap EUR
|
58
|
0,73%
|
|
C
|
NN (L) Alternative Beta I Cap USD
|
63
|
0,71%
|
|
C
|
NN (L) Alternative Beta P Cap EUR
|
61
|
1,35%
|
|
C
|
NN (L) Alternative Beta X Cap EUR
|
60
|
1,65%
|
|
C
|
NN (L) Alternative Beta X Cap USD
|
60
|
1,65%
|
|
C
|
NN (L) Altern.Beta P Cap EUR (hgd i)
|
56
|
1,37%
|
