UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR (LU0397608430)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 3,71%
2025 8,52%
2024 4,36%
2023 5,43%
2022 -12,89%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,52%
2 Jahre 6,42%
3 Jahre 6,09%
4 Jahre 0,99%
5 Jahre 2,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0397608430
WKN
A1J7JZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
121.24 Mio. USD
Auflagedatum
30.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Johannes Celander, Alexander Eisele, Nicole Fenner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
0,83%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS LDN O.E. ETC INDEX
10,21%
SPDR BLOOM.BAR.1-3M.T-B.A
8,58%
USA 26/26 ZO
7,50%
UBS LDN O.E.PERLES INDEX
5,10%
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS
4,58%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,10%
X(IE)-USD HIGH YLD C.B.1D
4,07%
ISHSII-DL TIPS DL ACC
3,91%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA
3,89%
ISHSII-LS I.LKD GILTS LSD
3,39%

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9 Tranchen Kosten
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WKN
A0YADN
1,74%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
LU0397594465
WKN
A0RGN6
1,69%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
ISIN
LU0397602409
WKN
A14UM4
1,20%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU0397596080
WKN
A14VH5
1,15%
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ISIN
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WKN
A3CVPF
0,86%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) I-B-acc, JPY
ISIN
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WKN
A2PZEZ
0,40%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse I-X-acc, USD
ISIN
LU0397598458
WKN
A3C7QZ
0,34%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF
ISIN
LU0397604876
WKN
A1JUSH
0,31%

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