UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0397594465)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 8,10%
2023 3,57%
2022 -5,56%
2021 17,38%
2020 -3,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,57%
2 Jahre -1,10%
3 Jahre 4,71%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 4,83%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0397594465
WKN
A0RGN6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.98 Mio. USD
Auflagedatum
24.03.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Nicole Goldberger, Dimitrios Kostakis, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,12%
All-in-fee
1,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SPDR BLOOM.BAR.1-3M.T-B.A
11,71%
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
10,13%
IS DL CORP BD U.ETF DLD
9,90%
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS
4,95%
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
4,56%
UBS LDN O.E. ETC INDEX
3,80%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
3,60%
UBS LDN O.E.PERLES INDEX
3,29%
UBS(LUX) IN.EM.M.E.P.DLFA
2,97%
TREASURY STK 2029 INF.LIN
2,83%

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