UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (LU0397605766)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	7,17%
2024	3,78%
2023	4,86%
2022	-13,35%
2021	7,34%
2020	3,26%
2019	9,23%
2018	-4,99%
2017	6,08%
2016	4,90%
2015	-2,69%
2014	2,71%
2013	1,75%
2012	6,84%
2011	-0,28%
2010	8,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,78%
2 Jahre	4,32%
3 Jahre	-1,94%
4 Jahre	0,30%
5 Jahre	0,89%
6 Jahre	2,23%
7 Jahre	1,17%
8 Jahre	1,77%
9 Jahre	2,11%
10 Jahre	1,62%
11 Jahre	1,72%
12 Jahre	1,72%
13 Jahre	2,11%
14 Jahre	1,93%
15 Jahre	2,33%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0397605766
WKN: A0YADP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 141.80 Mio. USD
Auflagedatum: 24.08.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Johannes Celander, Dimitrios Kostakis, Nicole Fenner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,61%
Transaktionskosten: 0,14%
All-in-fee: 1,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD: 9,98%
IS DL CORP BD U.ETF DLD: 9,79%
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS: 4,95%
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS: 4,87%
USA 25/25 ZO: 4,75%
USA 25/26 ZO: 4,66%
UBS LDN O.E.PERLES INDEX: 4,00%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD: 3,92%
UBS LDN O.E. ETC INDEX: 3,75%
US TREASURY 2032: 3,26%

9 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF ISIN LU0397599340 WKN A0YADN	1,75%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0397594465 WKN A0RGN6	1,70%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU0397602409 WKN A14UM4	1,21%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0397608430 WKN A1J7JZ	1,21%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0397596080 WKN A14VH5	1,17%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) I-A3-acc, JPY ISIN LU2358387889 WKN A3CVPF	0,87%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) I-B-acc, JPY ISIN LU2098885218 WKN A2PZEZ	0,41%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse I-X-acc, USD ISIN LU0397598458 WKN A3C7QZ	0,34%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF ISIN LU0397604876 WKN A1JUSH	0,31%

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