GIS Euro Bond 1-3 Years B (LU0396183112)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Staaten Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0396183112
- WKN
- A0RBZ8
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 05.11.2008
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Mauro Valle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 998.17 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Nachhaltigkeit
- 84 von 100
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren und ergänzend auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 21/24
- 10,91%
- ITALIEN 20/25
- 6,96%
- B.T.P. 17-24
- 6,73%
- ITALIEN 19/25
- 6,68%
- B.T.P. 18-25
- 6,04%
- GRIECHENLAND 18-25
- 4,62%
- GRIECHENLAND 21/26
- 3,43%
- SPANIEN 16-26
- 3,03%
- SPANIEN 20/26
- 3,01%
- ITALIEN 19/24
- 3,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
GIS Euro Bond 1-3 Years AY
|
57
|
0,25%
|
84
|
|
B
|
GIS Euro Bond 1-3 Years DX
|
54
|
0,69%
|
84
|
