GIS Euro Bond 1-3 Years B (LU0396183112)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

52 von 100

Kosten

0,3% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

84 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022)  -1,46%
2021   0,40%
2020   1,22%
2019   2,04%
2018  -0,15%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   0,40%
2 Jahre   0,81%
3 Jahre   1,22%
4 Jahre   0,87%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0396183112
WKN
A0RBZ8
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
05.11.2008
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
998.17 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit
84 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren und ergänzend auf Euro lautende Wertpapiere von staatlichen Stellen, Kommunalbehörden oder supranationalen Einrichtungen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Kreditrating halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 21/24
10,91%
ITALIEN 20/25
6,96%
B.T.P. 17-24
6,73%
ITALIEN 19/25
6,68%
B.T.P. 18-25
6,04%
GRIECHENLAND 18-25
4,62%
GRIECHENLAND 21/26
3,43%
SPANIEN 16-26
3,03%
SPANIEN 20/26
3,01%
ITALIEN 19/24
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
GIS Euro Bond 1-3 Years AY
ISIN
LU0396183039
WKN
A0RBZ7
57
0,25%
84
B
GIS Euro Bond 1-3 Years DX
ISIN
LU0396183542
WKN
A0RB0C
54
0,69%
84

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