Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years RX EUR - Accumulation (LU1373301131)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1373301131
WKN: A2AFU5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1483.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Mauro Valle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,48%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 21/28: 6,11%
ITALIEN 25/30: 5,76%
SPANIEN 24/27: 5,11%
ITALIEN 22/28 FLR: 4,26%
ITALIEN 24/29: 4,12%
SPANIEN 19/29: 3,93%
EU 22/27 MTN: 3,92%
ITALIEN 21/28: 3,86%
GRIECHENLAND 20/30: 3,66%
ITALIEN 23/30: 3,53%

7 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years EX EUR - Accumulation ISIN LU0396183898 WKN A0RB0E	1,06%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years DX EUR - Accumulation ISIN LU0396183542 WKN A0RB0C	0,86%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years DY EUR - Distribution ISIN LU0396183625 WKN A0RB0D	0,86%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years BX EUR - Accumulation ISIN LU0396183112 WKN A0RBZ8	0,47%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years GX EUR - Accumulation ISIN LU1373301057 WKN A2AFU4	0,44%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years AY EUR - Distribution ISIN LU0396183039 WKN A0RBZ7	0,42%
Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489752565 WKN A2ASLS	0,31%

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