Fidelity Fds.-F.Ta.2035 P-ACC-Euro (LU0393655021)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.12.2023)   9,72%
2022 -14,80%
2021  19,71%
2020   2,10%
2019  23,96%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -14,80%
2 Jahre   0,99%
3 Jahre   1,36%
4 Jahre   6,59%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0393655021
WKN
A0RBX0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
299.21 Mio. EUR
Auflagedatum
23.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,34%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF ACC-JPY
3,60%
APPLE INC
3,20%
MICROSOFT CORP
2,80%
FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED PACIFIC EX-JAPAN EQUITY UCITS ETF
2,70%
UST BILLS 0% 10/26/2023
2,50%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
2,40%
UST BILLS 0% 11/24/2023
2,10%
ALPHABET INC
1,90%
NVIDIA CORP
1,30%
UST BILLS 0% 11/09/2023
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A0J22A
2,28%
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ISIN
LU2362899077
WKN
FF0312
1,29%

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