Fidelity Fds.-F.Ta.2035 A-ACC-Euro (LU0251119078)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   6,55%
2023  10,56%
2022 -15,64%
2021  18,55%
2020   1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,56%
2 Jahre  -3,43%
3 Jahre   3,40%
4 Jahre   2,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0251119078
WKN
A0J22C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
333.42 Mio. EUR
Auflagedatum
26.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
9,83%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
3,51%
APPLE INC.
3,49%
MICROSOFT DL-,00000625
3,16%
FIDLTY-SREPXJE ACCDLA
2,71%
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC
1,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,46%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,41%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,15%
VISA INC. CL. A DL -,0001
0,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A0J22A
2,10%
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ISIN
LU0393655021
WKN
A0RBX0
1,11%
Fidelity Fds.-F.Ta.2035 P-ACC-Euro
ISIN
LU2362899077
WKN
FF0312
1,11%

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