Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund A-Euro (LU0251118260)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,74%
2024	22,21%
2023	10,58%
2022	-15,65%
2021	18,55%
2020	1,09%
2019	22,72%
2018	-8,31%
2017	7,80%
2016	6,16%
2015	8,14%
2014	16,19%
2013	17,19%
2012	15,00%
2011	-10,01%
2010	15,56%
2009	29,33%
2008	-43,41%
2007	3,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,20%
2 Jahre	16,25%
3 Jahre	4,46%
4 Jahre	7,82%
5 Jahre	6,44%
6 Jahre	8,99%
7 Jahre	6,33%
8 Jahre	6,52%
9 Jahre	6,48%
10 Jahre	6,64%
11 Jahre	7,47%
12 Jahre	8,25%
13 Jahre	8,76%
14 Jahre	7,30%
15 Jahre	7,83%
16 Jahre	9,06%
17 Jahre	4,93%
18 Jahre	4,84%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0251118260
WKN: A0J22A
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 435.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.06.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,92%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 5,78%
APPLE INC.: 4,75%
MICROSOFT DL-,00000625: 4,38%
ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA: 3,11%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,92%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA: 2,79%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,21%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,04%
META PLATF. A DL-,000006: 1,79%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,58%

3 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund A-ACC-Euro ISIN LU0251119078 WKN A0J22C	2,12%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund P-ACC-Euro ISIN LU0393655021 WKN A0RBX0	1,13%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) ISIN LU2362899077 WKN FF0312	1,13%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.