FVCM - U.S. Equity Fund I (LU0382967288)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 52.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,89%
2024	16,95%
2023	0,69%
2022	0,64%
2021	35,88%
2020	3,67%
2019	25,67%
2018	-5,31%
2017	1,21%
2016	11,79%
2015	6,05%
2014	29,93%
2013	23,86%
2012	9,87%
2011	-10,52%
2010	20,30%
2009	28,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,95%
2 Jahre	8,52%
3 Jahre	5,82%
4 Jahre	12,65%
5 Jahre	10,79%
6 Jahre	13,15%
7 Jahre	10,30%
8 Jahre	9,12%
9 Jahre	9,42%
10 Jahre	9,08%
11 Jahre	10,82%
12 Jahre	11,86%
13 Jahre	11,70%
14 Jahre	9,95%
15 Jahre	10,61%
16 Jahre	11,64%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0382967288
WKN: A0Q7Y0
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 37.37 Mio. USD
Auflagedatum: 15.09.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: F&V Capital Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,39%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 83
Nachhaltigkeit EDA-Score: 52
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED RENTALS INC.DL-,01: 6,51%
ORACLE CORP. DL-,01: 5,92%
NEWMONT CORP. DL 1,60: 5,62%
RTX CORP. -,01: 5,50%
META PLATF. A DL-,000006: 5,12%
ALLSTATE CORP. DL-,01: 4,91%
CHEVRON CORP. DL-,75: 4,43%
PHILLIPS 66 DL-,01: 4,04%
MEDTRONIC PLC DL-,0001: 3,88%
CONAGRA BRANDS INC. DL 5: 3,71%

3 Tranchen	Kosten
FVCM - U.S. Equity Fund R EUR ISIN LU0382966637 WKN A0Q7YY	2,15%
FVCM - U.S. Equity Fund R USD ISIN LU0382966124 WKN A0Q7YX	2,15%
FVCM - U.S. Equity Fund S ISIN LU0382966983 WKN A0Q7YZ	1,65%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.