FVCM - U.S. Equity Fund S (LU0382966983)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 49.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 19,57%
2025 6,23%
2024 16,72%
2023 0,51%
2022 0,44%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,23%
2 Jahre 11,35%
3 Jahre 7,61%
4 Jahre 5,77%
5 Jahre 11,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0382966983
WKN
A0Q7YZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.00 Mio. USD
Auflagedatum
15.09.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
F&V Capital Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Applied Materials Inc.
5,52%
United Rentals Inc.
5,15%
Phillips 66
4,75%
RTX Corp.
4,64%
Fedex Corp.
4,57%
Cisco Systems Inc.
4,52%
Alphabet Inc.
4,43%
Allstate Corp. The
4,09%
Chevron Corp.
3,98%
Boeing Co.
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FVCM - U.S. Equity Fund R EUR
ISIN
LU0382966637
WKN
A0Q7YY
2,47%
FVCM - U.S. Equity Fund R USD
ISIN
LU0382966124
WKN
A0Q7YX
2,15%
FVCM - U.S. Equity Fund I
ISIN
LU0382967288
WKN
A0Q7Y0
1,43%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)