FVCM - U.S. Equity Fund R EUR (LU0382966637)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

66 von 100

Kosten

2,21% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

53 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 53 von 100.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,01%
2019  24,50%
2018  -5,97%
2017   0,46%
2016  11,37%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,01%
2 Jahre  13,25%
3 Jahre   6,44%
4 Jahre   4,91%
5 Jahre   6,17%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0382966637
WKN
A0Q7YY
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
15.09.2008
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
H. Terrence Riley III, CFA
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
2,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.57 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Nachhaltigkeit
53 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Qorvo Inc
5,06%
Applied Materials Inc
5,03%
UNITED TECHNOLOGIES CORP
4,45%
Archer-Daniels-Midland Co
4,08%
Allstate Corp/The
3,97%
FedEx Corp
3,95%
Oracle Corp
3,75%
Chevron Corp
3,67%
United Rentals Inc
3,64%
Alphabet Inc
3,49%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
FVCM - U.S. Equity Fund I USD
ISIN
LU0382967288
WKN
A0Q7Y0
68
1,49%
53
C
FVCM - U.S. Equity Fund R USD
ISIN
LU0382966124
WKN
A0Q7YX
66
2,21%
53
C
FVCM - U.S. Equity Fund S USD
ISIN
LU0382966983
WKN
A0Q7YZ
67
1,71%
53

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