UBAM - Swiss Equity IHD EUR (LU0371562058)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,76%
2024	11,16%
2023	7,68%
2022	-28,11%
2021	26,89%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,16%
2 Jahre	9,41%
3 Jahre	-4,88%
4 Jahre	2,23%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0371562058
WKN: A1C6RX
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1818.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.04.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,04%
Transaktionskosten: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 30.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ABB LTD: 6,80%
NOVARTIS AG: 6,70%
UBS GROUP AG: 6,40%
ROCHE HOLDING PAR AG: 5,80%
ZURICH INSURANCE GROUP AG: 5,50%
NESTLE SA: 5,10%
SWISS RE AG: 4,00%
LONZA GROUP AG: 3,70%
ALCON AG: 3,60%
ACCELLERON N AG: 3,50%

37 Tranchen	Kosten
UBAM - Swiss Equity RC CHF ISIN LU0132643411 WKN 762266	2,43%
UBAM - Swiss Equity AHC EUR ISIN LU0352162191 WKN A1C6QN	1,58%
UBAM - Swiss Equity AHC CHF ISIN LU1273951282 WKN A143UR	1,44%
UBAM - Swiss Equity AHD CHF ISIN LU1273951365 WKN A143US	1,44%
UBAM - Swiss Equity AC CHF ISIN LU0073503921 WKN 926391	1,43%
UBAM - Swiss Equity AC USD ISIN LU1273951795 WKN A2P511	1,43%
UBAM - Swiss Equity AD CHF ISIN LU0367305280 WKN 933662	1,43%
UBAM - Swiss Equity AD USD ISIN LU1273951878 WKN A3DGUX	1,43%
UBAM - Swiss Equity AHC USD ISIN LU0570480771 WKN A1JSF3	1,43%
UBAM - Swiss Equity AHD USD ISIN LU0570480938 WKN A2P51L	1,43%
UBAM - Swiss Equity IHD USD ISIN LU0782399306 WKN A2P52Q	1,43%
UBAM - Swiss Equity UHC EUR ISIN LU0946663506 WKN A2P53B	1,23%
UBAM - Swiss Equity UHD EUR ISIN LU0946663688 WKN A3C9EX	1,23%
UBAM - Swiss Equity IHC EUR ISIN LU0192065646 WKN A1C6PM	1,19%
UBAM - Swiss Equity SHC EUR ISIN LU2256752952 WKN A3CYQW	1,12%
UBAM - Swiss Equity UC CHF ISIN LU0862308441 WKN A14VUY	1,08%
UBAM - Swiss Equity UC GBP ISIN LU1273954203 WKN A3C6BX	1,08%
UBAM - Swiss Equity UC USD ISIN LU1273953908 WKN A2P53A	1,08%
UBAM - Swiss Equity UD CHF ISIN LU0862308524 WKN A14VW8	1,08%
UBAM - Swiss Equity UHC GBP ISIN LU0862308797 WKN A2JDCW	1,08%
UBAM - Swiss Equity UHC SEK ISIN LU2446131281 WKN A40C8A	1,08%
UBAM - Swiss Equity UHC USD ISIN LU1273953577 WKN A2PXQA	1,08%
UBAM - Swiss Equity IHC CHF ISIN LU1273952256 WKN A14X6D	1,05%
UBAM - Swiss Equity IHD CHF ISIN LU1273952330 WKN A143UT	1,05%
UBAM - Swiss Equity IC CHF ISIN LU0132668087 WKN 764804	1,04%
UBAM - Swiss Equity IC EUR ISIN LU1273952413 WKN A2QLZW	1,04%
UBAM - Swiss Equity ID CHF ISIN LU0371561910 WKN A1C6RW	1,04%
UBAM - Swiss Equity IHC GBP ISIN LU0782399991 WKN A2P52E	1,04%
UBAM - Swiss Equity IHC USD ISIN LU0570481159 WKN A2DJW2	1,04%
UBAM - Swiss Equity IHD USD ISIN LU0570481407 WKN A2P529	1,04%
UBAM - Swiss Equity SC CHF ISIN LU2256752879 WKN A3DQAM	0,97%
UBAM - Swiss Equity U1C CHF ISIN LU2654717490 WKN A3E1SA	0,93%
UBAM - Swiss Equity Y1C CHF ISIN LU2446131364 WKN A3D59T	0,89%
UBAM - Swiss Equity YC CHF ISIN LU1603349165 WKN A2DT0W	0,89%
UBAM - Swiss Equity I+C EUR ISIN LU2446132503 WKN A3DNT4	0,79%
UBAM - Swiss Equity I+C CHF ISIN LU2440849235 WKN A3DEKU	0,43%
UBAM - Swiss Equity ZC CHF ISIN LU0940720187 WKN A2QN24	0,39%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.