UBAM-Swiss Eq.AC CHF (LU0073503921)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,57%
2023  12,44%
2022 -24,30%
2021  32,62%
2020   7,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,44%
2 Jahre  -7,74%
3 Jahre   4,12%
4 Jahre   4,90%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0073503921
WKN
926391
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1780.66 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Fondsmanager
Union Bancaire Privée, UBP SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NESTLE SA
8,40%
NOVARTIS AG
7,20%
ROCHE HOLDING PAR AG
6,70%
UBS GROUP AG
6,50%
ABB LTD
6,20%
ALCON AG
4,40%
SIKA AG
4,20%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,90%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3,60%
LONZA GROUP AG
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

36 Tranchen Kosten
UBAM-Swiss Eq.RC CHF
ISIN
LU0132643411
WKN
762266
2,49%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF
ISIN
LU0570480938
WKN
A2P51L
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF
ISIN
LU0782399306
WKN
A2P52Q
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF
ISIN
LU0570480771
WKN
A1JSF3
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AHC CHF
ISIN
LU1273951282
WKN
A143UR
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AHD CHF
ISIN
LU1273951365
WKN
A143US
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AHC EUR
ISIN
LU0352162191
WKN
A1C6QN
1,55%
UBAM-Swiss Eq.AD USD
ISIN
LU1273951878
WKN
A3DGUX
1,51%
UBAM-Swiss Eq.AC USD
ISIN
LU1273951795
WKN
A2P511
1,50%
UBAM-Swiss Eq.AD CHF
ISIN
LU0367305280
WKN
933662
1,49%
UBAM-Swiss Eq.UHD EUR
ISIN
LU0946663688
WKN
A3C9EX
1,22%
UBAM-Swiss Eq.UHC GBP
ISIN
LU0862308797
WKN
A2JDCW
1,20%
UBAM-Swiss Eq.UHC USD
ISIN
LU1273953577
WKN
A2PXQA
1,20%
UBAM-Swiss Eq.UHC CHF
ISIN
LU0946663506
WKN
A2P53B
1,20%
UBAM-Swiss Eq.IHC USD
ISIN
LU0570481159
WKN
A2DJW2
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHD USD
ISIN
LU0570481407
WKN
A2P529
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHC CHF
ISIN
LU1273952256
WKN
A14X6D
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHC EUR
ISIN
LU0192065646
WKN
A1C6PM
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHD EUR
ISIN
LU0371562058
WKN
A1C6RX
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHC GBP
ISIN
LU0782399991
WKN
A2P52E
1,16%
UBAM-Swiss Eq.IHD CHF
ISIN
LU1273952330
WKN
A143UT
1,16%
UBAM-Swiss Eq.UC GBP
ISIN
LU1273954203
WKN
A3C6BX
1,16%
UBAM-Swiss Eq.UC USD
ISIN
LU1273953908
WKN
A2P53A
1,14%
UBAM-Swiss Eq.UD CHF
ISIN
LU0862308524
WKN
A14VW8
1,14%
UBAM-Swiss Eq.UC CHF
ISIN
LU0862308441
WKN
A14VUY
1,14%
UBAM-Swiss Eq.SHC EUR
ISIN
LU2256752952
WKN
A3CYQW
1,11%
UBAM-Swiss Eq.IC CHF
ISIN
LU0132668087
WKN
764804
1,10%
UBAM-Swiss Eq.ID CHF
ISIN
LU0371561910
WKN
A1C6RW
1,10%
UBAM-Swiss Eq.IC EUR
ISIN
LU1273952413
WKN
A2QLZW
1,10%
UBAM-Swiss Eq.SC CHF
ISIN
LU2256752879
WKN
A3DQAM
1,03%
UBAM-Swiss Eq.U1C CHF
ISIN
LU2654717490
WKN
A3E1SA
1,00%
UBAM-Swiss Eq.Y1C CHF
ISIN
LU2446131364
WKN
A3D59T
0,94%
UBAM-Swiss Eq.I+C EUR
ISIN
LU2446132503
WKN
A3DNT4
0,87%
UBAM-Swiss Eq.I+C CHF
ISIN
LU2440849235
WKN
A3DEKU
0,85%
UBAM-Swiss Eq.YC CHF
ISIN
LU1603349165
WKN
A2DT0W
0,85%
UBAM-Swiss Eq.ZC CHF
ISIN
LU0940720187
WKN
A2QN24
0,45%

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