UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis (LU0367305280)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,39% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   7,25%
2019  37,47%
2018 -12,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,25%
2 Jahre  21,42%
3 Jahre   9,03%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0367305280
WKN
933662
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
07.02.2013
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Union Bancaire Privée, UBP SA
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2144.80 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HOLDING LTD
7,60%
LONZA GROUP (CHF)
6,00%
NESTLE SA REG SHS
5,90%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT
5,60%
NOVARTIS AG REG SHS
5,30%
SIKA - REGISTERED SHS
4,60%
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT
4,20%
GIVAUDAN SA REG.SHS
3,40%
GEBERIT AG
3,40%
ALCON - REGISTERED SHS
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc
ISIN
LU0073503921
WKN
926391
77
1,39%
73
C
UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc
ISIN
LU1273951282
WKN
A143UR
59
1,39%
73
B
UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc
ISIN
LU0352162191
WKN
A1C6QN
66
1,39%
73
C
UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis
ISIN
LU1273951365
WKN
A143US
59
1,39%
73
D
UBAM Swiss Eq.A USD Acc
ISIN
LU1273951795
WKN
A2P511
1,39%
73
B
UBAM Swiss Eq.IC CHF Acc
ISIN
LU0132668087
WKN
764804
69
0,98%
73
B
UBAM Swiss Eq.ID CHF Dis
ISIN
LU0371561910
WKN
A1C6RW
67
0,98%
73
B
UBAM Swiss Eq.IHC CHF Acc
ISIN
LU1273952256
WKN
A14X6D
59
0,98%
73
B
UBAM Swiss Eq.IHD CHF Acc
ISIN
LU1273952330
WKN
A143UT
59
0,98%
73
B
UBAM Swiss Eq.UC CHF Acc.
ISIN
LU0862308441
WKN
A14VUY
59
1,05%
73
B
UBAM Swiss Eq.UD CHF Dis
ISIN
LU0862308524
WKN
A14VW8
59
1,05%
73

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