SK Invest-Dynamisch A (LU0367203444)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,52%
2023   7,55%
2022  -7,84%
2021  16,63%
2020   5,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,55%
2 Jahre  -0,44%
3 Jahre   4,95%
4 Jahre   5,03%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0367203444
WKN
DWS0TU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.84 Mio. EUR
Auflagedatum
28.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds SK Invest - Dynamisch investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Dynamisch A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,27%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,66%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,45%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,37%
KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,35%
SIEMENS AG NA O.N.
2,34%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,32%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
2,27%
AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,19%
ROYALTY PHARMA OA DL-0001
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SK Invest-Dynamisch B
ISIN
LU2019217244
WKN
A2PM4Y
1,01%

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