HWB Portfolio Plus Fonds CHF (LU0350417613)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,15%
2023  24,03%
2022 -19,14%
2021  13,51%
2020  12,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  24,03%
2 Jahre   0,15%
3 Jahre   4,42%
4 Jahre   6,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0350417613
WKN
A0NFBA
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.30 Mio. EUR
Auflagedatum
14.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,51%
Transaktionskosten
1,09%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
8,61%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
8,06%
SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV
4,34%
AMS 18/25 ZO CV
3,08%
BROADCOM INC. DL-,001
2,55%
SINCH AB
2,02%
SIEGFRIED HL NA SF 21,2
1,73%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28
1,70%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
1,70%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,66%

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WKN
121543
3,59%

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