HWB Portfolio Plus Fonds V (LU0173899633)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

68 von 100

Kosten

2,42% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  12,77%
2019  26,15%
2015  14,85%
2014  35,52%
2013  12,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,77%
2 Jahre  19,27%
6 Jahre  17,60%
7 Jahre   8,96%
8 Jahre   7,90%
Mehr...

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Flexibele Mischfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0173899633
WKN
121543
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
28.07.2003
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
HWB Capital Management S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.12 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
fynup-Ratio
68 von 100
Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
HWB Portfolio Plus Fonds CHF
ISIN
LU0350417613
WKN
A0NFBA
62
2,41%
C
HWB Portfolio Plus Fonds R
ISIN
LU0277940762
WKN
A0LFYM
64
2,4%

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN