HWB Portfolio Plus Fonds V (LU0173899633)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   0,71%
2023  23,35%
2022 -19,60%
2021  13,49%
2020  12,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  23,35%
2 Jahre  -0,41%
3 Jahre   4,02%
4 Jahre   6,14%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0173899633
WKN
121543
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
20.87 Mio. EUR
Auflagedatum
28.07.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
HWB Capital Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,48%
Transaktionskosten
1,09%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
8,61%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
8,06%
SHOPHEKE EUR 21/28 ZO CV
4,34%
AMS 18/25 ZO CV
3,08%
BROADCOM INC. DL-,001
2,55%
SINCH AB
2,02%
SIEGFRIED HL NA SF 21,2
1,73%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28
1,70%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
1,70%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,66%

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2 Tranchen Kosten
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3,60%
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WKN
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3,59%

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