HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R (LU0277940762)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,53%
2025 6,70%
2024 1,13%
2023 23,36%
2022 -19,60%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,70%
2 Jahre 3,88%
3 Jahre 10,00%
4 Jahre 1,71%
5 Jahre 3,96%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0277940762
WKN
A0LFYM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
31.92 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,33%
Transaktionskosten
0,78%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TotalEnergies SE
3,44%
Dell Technologies Inc.
3,30%
Chevron Corp.
2,59%
ConocoPhillips
2,24%
Swedish Orphan Biovitrum AB
2,15%
Sterling Construction Co. Inc.
2,02%
2G Energy AG
1,84%
Baker Hughes Co.
1,80%
ZALANDO SE WA 20/27
1,78%
IES Holdings Inc.
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
ISIN
LU0173899633
WKN
121543
3,17%
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CH
ISIN
LU0350417613
WKN
A0NFBA
3,14%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)