Fidelity Funds - Iberia Fund Y-ACC-Euro (LU0346389850)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	33,66%
2024	18,25%
2023	28,54%
2022	-10,80%
2021	6,75%
2020	-5,89%
2019	20,87%
2018	-9,19%
2017	15,44%
2016	-4,34%
2015	16,37%
2014	-2,69%
2013	33,59%
2012	21,91%
2011	-7,32%
2010	-11,06%
2009	41,33%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,25%
2 Jahre	23,29%
3 Jahre	10,68%
4 Jahre	9,68%
5 Jahre	6,37%
6 Jahre	8,66%
7 Jahre	5,91%
8 Jahre	7,06%
9 Jahre	5,73%
10 Jahre	6,75%
11 Jahre	5,85%
12 Jahre	7,92%
13 Jahre	8,94%
14 Jahre	7,69%
15 Jahre	6,33%
16 Jahre	8,23%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0346389850
WKN: A0NGW3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 274.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.03.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Alberto Chiandetti,Andrea Fornoni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Euroland
Laufende Kosten: 1,08%
Transaktionskosten: 0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BCO SANTANDER N.EO0,5: 9,76%
IBERDROLA INH. EO -,75: 6,81%
INDITEX INH. EO 0,03: 5,53%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49: 5,52%
BCO DE SABADELL A EO-,125: 5,32%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01: 4,47%
CELLNEX TELECOM SA EO-,25: 3,89%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.: 3,84%
LABORATORIOS FARMACEUT.: 3,17%
FLUIDRA S.A. INH. EO 1: 3,08%

4 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro ISIN LU0115765678 WKN 786643	2,92%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-ACC-Euro ISIN LU0261948904 WKN A0LF04	2,17%
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro ISIN LU0048581077 WKN 973264	2,17%
Fidelity Funds - Iberia Fund I-ACC-Euro ISIN LU1417855837 WKN A2AKMX	1,15%

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