Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro (LU0115765678)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 12,70%
2023 26,49%
2022 -12,23%
2021 5,05%
2020 -7,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,49%
2 Jahre 5,37%
3 Jahre 5,26%
4 Jahre 1,95%
5 Jahre 5,14%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0115765678
WKN
786643
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
193.81 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Alberto Chiandetti,Andrea Fornoni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,69%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

IBERDROLA INH. EO -,75
9,07%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
8,84%
INDITEX INH. EO 0,03
7,48%
BANKINTER NOM. EO -,30
6,21%
RED ELECTRICA CORP.EO-,50
4,45%
GRUPO CATALANA NOM.EO-,30
4,33%
VISCOFAN SA INH. EO 0,70
4,29%
FLUIDRA S.A. INH. EO 1
4,27%
CELLNEX TELECOM SA EO-,25
4,01%
FERROVIAL SE EO-,01
3,99%

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1,13%

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