Fidelity Fd.Iberia Fd.A Dis EUR (LU0048581077)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   4,38%
2023  27,46%
2022 -11,58%
2021   5,84%
2020  -6,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  27,46%
2 Jahre   6,16%
3 Jahre   6,06%
4 Jahre   2,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0048581077
WKN
973264
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
168.70 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Karoline Rosenberg, Mac Elatab

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

IBERDROLA INH. EO -,75
9,68%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
8,66%
INDITEX INH. EO 0,03
7,59%
FERROVIAL SE EO-,01
4,74%
JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
4,70%
CELLNEX TELECOM SA EO-,25
4,46%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4,45%
BANKINTER NOM. EO -,30
4,11%
FLUIDRA S.A. INH. EO 1
4,00%
INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
3,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Iberia Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0115765678
WKN
786643
2,93%
Fidelity Fd.Iberia Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0261948904
WKN
A0LF04
2,18%
Fidelity Fd.Iberia Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0346389850
WKN
A0NGW3
1,33%
Fidelity Fd.Iberia Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1417855837
WKN
A2AKMX
1,15%

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