Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.Sh.D.S.UE 1C (LU0321463258)

Kurswert (NAV) per 26.11.2020:

€ 65,52
€ -0,06 (-0,09%)
ISIN
LU0321463258
WKN
DBX0AW
Kategorie
ETF, Spezial
Region
Euroland
Auflagedatum
06.05.2008
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
32.89 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
41
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Short IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der "Index") abzubilden. Der Index spiegelt die tägliche umgekehrte Entwicklung des IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der "Basisindex") zuzüglich eines Zinssatzes wider. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der zum Indexstand addierte Zinssatz basiert auf dem Interbanken-Tagesgeldzinssatz in der Eurozone und einem Marktsatz für bestimmte Repo-Geschäfte mit Anleihen, der auf die Leerverkaufspositionen (Short-Positionen) erzielt wird

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
1,83%
FRANCE (GOVT OF)
1,22%
French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
0,88%
French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
0,84%
French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,80%
French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,78%
French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,76%
French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,75%
French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
0,72%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN