Allianz Enh.Short Term Euro I13 EUR (LU0293295324)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0293295324
- WKN
- A0MN9X
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 17.04.2007
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Lars Dahlhoff
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,23%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1039.11 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.2023
- 3,78%
- LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.2023
- 3,43%
- COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.2023
- 3,12%
- DANSKE BANK A/S EMTN FIX 1.375% 24.05.2022
- 3,04%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
- 2,82%
- CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024
- 2,81%
- CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.2023
- 2,66%
- VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.2023
- 2,49%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
- 2,36%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.625% 30.01.2024
- 2,35%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro A EUR
|
41
|
0,3%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro AT EUR
|
49
|
0,3%
|
|
D
|
Allianz Enh.Short Term Euro CB K.A
|
0,3%
|
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro CT EUR
|
48
|
0,4%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro IT13 EUR
|
48
|
0,24%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro RT EUR
|
41
|
0,31%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro S AUD H2
|
47
|
0,3%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro S NOK H2
|
44
|
0,3%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro W EUR
|
45
|
0,19%
|
|
C
|
Allianz Enh.Short Term Euro WT EUR
|
41
|
0,19%
|
