Allianz Enh.Short Term Euro I13 EUR (LU0293295324)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,24% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.05.2022)  -0,60%
2021  -0,50%
2020  -0,20%
2019  -0,16%
2018  -0,34%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,50%
2 Jahre  -0,35%
3 Jahre  -0,29%
4 Jahre  -0,30%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0293295324
WKN
A0MN9X
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
17.04.2007
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Lars Dahlhoff
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,24%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,23%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1039.11 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
50 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.2023
3,78%
LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.2023
3,43%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.2023
3,12%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 1.375% 24.05.2022
3,04%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
2,82%
CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024
2,81%
CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.2023
2,66%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.2023
2,49%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
2,36%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.625% 30.01.2024
2,35%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz Enh.Short Term Euro A EUR
ISIN
LU1752426780
WKN
A2JBTX
41
0,3%
C
Allianz Enh.Short Term Euro AT EUR
ISIN
LU0293294277
WKN
A0MPAK
49
0,3%
D
Allianz Enh.Short Term Euro CB K.A
ISIN
LU2407986038
WKN
A3C7DQ
0,3%
C
Allianz Enh.Short Term Euro CT EUR
ISIN
LU0293294434
WKN
A0MPAM
48
0,4%
C
Allianz Enh.Short Term Euro IT13 EUR
ISIN
LU0293295597
WKN
A0MPAQ
48
0,24%
C
Allianz Enh.Short Term Euro RT EUR
ISIN
LU1687709011
WKN
A2DXYN
41
0,31%
C
Allianz Enh.Short Term Euro S AUD H2
ISIN
LU0678493700
WKN
A1JKKY
47
0,3%
C
Allianz Enh.Short Term Euro S NOK H2
ISIN
LU0678493965
WKN
A1JKKZ
44
0,3%
C
Allianz Enh.Short Term Euro W EUR
ISIN
LU1110566418
WKN
A12BFL
45
0,19%
C
Allianz Enh.Short Term Euro WT EUR
ISIN
LU1846562301
WKN
A2JPFQ
41
0,19%

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