AURETAS strategy dynamic(LUX) B IV (LU0274637627)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,83%
2023  13,14%
2022 -16,61%
2021  25,29%
2020  -4,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,14%
2 Jahre  -2,87%
3 Jahre   5,74%
4 Jahre   3,19%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0274637627
WKN
A0LEQF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
75.17 Mio. EUR
Auflagedatum
20.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISIV-MUEEU ETF DLD
16,93%
A.E.I.A.M.U.E EOD
11,48%
AIS-AM.MSCI EUROPE A
10,24%
INVESCOM2 E GL BLOCKCH A
5,13%
XTR.MS.US C.S. 1DDLD
4,50%
X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D
4,45%
L+G-L+G CYBER SEC.U.ETF
4,30%
ISIV-SM.CITY INFR. DL DIS
4,07%
L+G-L+G ECOMM.LOGISTICS
4,01%
FF-SUST.DEMOGRAPH. IDLA
3,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
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1,70%
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WKN
A0LEQD
1,60%
AURETAS strategy dynamic (LUX) B III
ISIN
LU0274637544
WKN
A0LEQE
1,50%
AURETAS strategy dynamic (LUX) B V
ISIN
LU0274638195
WKN
A0LEQG
1,30%
AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI
ISIN
LU0274638518
WKN
A0LEQH
1,20%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.