AXA WF Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR (LU0266011005)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 0,77%
2024 8,88%
2023 5,84%
2022 -8,14%
2021 0,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,88%
2 Jahre 7,35%
3 Jahre 1,92%
4 Jahre 1,52%
5 Jahre 1,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0266011005
WKN
A0MRVQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
141.63 Mio. EUR
Auflagedatum
13.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Qian Liu, Laurent Clavel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,37%
AXA WF US High Yield Bonds
6,15%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,45%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
1,90%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,64%
EATON CORP.PLC DL -,01
1,60%
META PLATF. A DL-,000006
1,55%
BEAZLEY PLC LS -,05
1,44%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,33%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
AXA WF Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR
ISIN
LU0158187608
WKN
A0B9JJ
1,91%
AXA WF Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR
ISIN
LU0094159042
WKN
930702
1,41%
AXA WF Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR
ISIN
LU0094159125
WKN
930701
1,41%
AXA WF Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR
ISIN
LU0094159554
WKN
930704
0,91%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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