AXA WF Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR (LU0094159125)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	0,12%
2024	8,14%
2023	5,10%
2022	-8,77%
2021	-0,34%
2020	0,30%
2019	4,30%
2018	-3,90%
2017	5,21%
2016	6,29%
2015	-1,52%
2014	5,28%
2013	1,99%
2012	9,87%
2011	-0,70%
2010	3,91%
2009	15,36%
2008	-18,40%
2007	-2,43%
2006	3,04%
2005	15,99%
2004	5,44%
2003	5,93%
2002	-16,06%
2001	-9,84%
2000	-1,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,14%
2 Jahre	6,61%
3 Jahre	1,21%
4 Jahre	0,82%
5 Jahre	0,72%
6 Jahre	1,31%
7 Jahre	0,55%
8 Jahre	1,12%
9 Jahre	1,68%
10 Jahre	1,35%
11 Jahre	1,71%
12 Jahre	1,73%
13 Jahre	2,33%
14 Jahre	2,11%
15 Jahre	2,23%
16 Jahre	3,01%
17 Jahre	1,61%
18 Jahre	1,38%
19 Jahre	1,46%
20 Jahre	2,14%
21 Jahre	2,30%
22 Jahre	2,46%
23 Jahre	1,58%
24 Jahre	1,07%
25 Jahre	0,98%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0094159125
WKN: 930701
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 141.63 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.04.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Qian Liu, Laurent Clavel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,27%
Transaktionskosten: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 6,37%
AXA WF US High Yield Bonds: 6,15%
NVIDIA CORP. DL-,001: 2,45%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.: 1,90%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 1,64%
EATON CORP.PLC DL -,01: 1,60%
META PLATF. A DL-,000006: 1,55%
BEAZLEY PLC LS -,05: 1,44%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,33%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 1,29%

4 Tranchen	Kosten
AXA WF Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR ISIN LU0158187608 WKN A0B9JJ	1,91%
AXA WF Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR ISIN LU0094159042 WKN 930702	1,41%
AXA WF Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR ISIN LU0094159554 WKN 930704	0,91%
AXA WF Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR ISIN LU0266011005 WKN A0MRVQ	0,72%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.