Bantleon Yield PA EUR (LU0261193329)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -0,64%
2023 5,34%
2022 -12,04%
2021 -1,60%
2020 1,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,34%
2 Jahre -3,74%
3 Jahre -3,03%
4 Jahre -2,04%
5 Jahre -1,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261193329
WKN
A0RKPL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
237.03 Mio. EUR
Auflagedatum
18.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
0,1%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bantleon Yield ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermäßige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.22/32
2,86%
FRANKREICH 23/33 O.A.T.
1,63%
HCOB HPF 22/27
1,55%
ACHMEA BANK 19/26 MTN
1,39%
NORDLB LUX 20/27 MTN
1,31%
NORDLB LUX 20/25 MTN
1,22%
BUNDANL.V.24/34
1,20%
HSBC SFH FRA 22/27 MTN
1,16%
DT.PFBR.BANK PF.R.15283
1,10%
INTESA SANP.19/25 MTN
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bantleon Yield IA EUR
ISIN
LU0261192784
WKN
A0J3H9
0,34%