Patriarch Select Ertrag B (LU0250686374)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,01
€ 13,53

Qualität

C
56von 100

Kosten

E
3,55%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0250686374
WKN
A0JKXW
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.08.2006
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Priv. AG, Luxemburg
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.35 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100% in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,59%
2019   5,90%
2018  -5,41%
2017   1,14%
2016   1,46%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,59%
2 Jahre   2,09%
3 Jahre  -0,48%
4 Jahre  -0,07%
5 Jahre   0,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Fonds
92,19%
Barmittel
3,02%

Länder

Global
96,98%
Barmittel
3,02%

Top-Ten Titel

ACATIS GANÉ Value Event Fonds X(TF)
7,13%
Franklin U.S. Government Fund W USD
6,98%
Vontobel US Equity I
5,19%
DJE Zins&Dividende XP EUR
5,19%
Comgest Growth Europe Z Acc EUR
5,15%
Parvest Gl.Environment I EUR
5,12%
DJE Dividende&Substanz XP EUR
5,10%
FvS Multi Asset Balanced I
5,07%
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF oN
5,07%
Allianz Euro Credit SRI RT EUR
5,06%

Verfügbarkeit

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