Patriarch Select Ertrag B (LU0250686374)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 3,26%
2023 4,60%
2022 -11,94%
2021 6,90%
2020 -1,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,60%
2 Jahre -4,03%
3 Jahre -0,51%
4 Jahre -0,79%
5 Jahre 0,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0250686374
WKN
A0JKXW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.52 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consortia Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,81%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DJE Renten Global XP EUR
6,61%
Allianz European Equity Div.RT EUR
6,32%
DWS INVT-EEOCOB TFCEOA
5,99%
DJE - SHORT TERM BD XPEO
5,25%
F.T.I.FDS-F.U.S.GO.WACCDL
5,22%
DC Value One (IT)
5,18%
DJE-ALPHA GL.INH.XP EO
5,17%
AGIF-ALL.EURO CRE.SR.RTEO
5,13%
FLOSSB.V.ST.-MU.AS.BAL.I
5,12%
DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
5,09%