MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse C1 USD (LU0219496717)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 3,87%
2023 -2,79%
2022 -7,65%
2021 11,57%
2020 -0,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -2,79%
2 Jahre -5,25%
3 Jahre 0,06%
4 Jahre -0,09%
5 Jahre 1,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219496717
WKN
A0F49X
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
93.33 Mio. USD
Auflagedatum
09.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Geoffrey Schechter, Erik Weisman, Rob Hall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,04%
Anlageberatergebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.01.2029 0,9287775
16,68%
US TREASURY 2032
11,39%
USA 15.07.2030 0,13067
9,99%
USA 15.01.2031 0,1287
9,85%
US TREASURY 2027
8,65%
US TREASURY 2028
8,15%
US TREASURY 2042
7,32%
USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26
6,94%
US TREASURY 2026
5,06%
USA 23/33
3,62%

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