MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse A1 USD (LU0219444592)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,78%
2023 -1,70%
2022 -6,66%
2021 12,90%
2020 0,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,70%
2 Jahre -4,22%
3 Jahre 1,18%
4 Jahre 1,00%
5 Jahre 2,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219444592
WKN
A0F4WM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
107.51 Mio. USD
Auflagedatum
09.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
G. Schechter, E. Weisman, R. Hall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.01.2029 0,9287775
16,33%
US TREASURY 2032
11,88%
USA 15.07.2030 0,13067
10,33%
US TREASURY 2027
9,19%
US TREASURY 2028
7,89%
USA 15.01.2031 0,1287
7,86%
US TREASURY 2026
7,51%
US TREASURY 2042
7,04%
USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26
5,51%
US TREASURY 2045
2,91%

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