JPM-Em.Mkt.Debt Fd.X(acc)EUR H (LU0217390144)

B

Kurswert per 12.04.2021

€ +0,38
€ 104,23

Qualität

C
57von 100

Kosten

A
0,16%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0217390144
WKN
A0J3VE
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.05.2007
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3018.80 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,68%
2019  11,38%
2018  -7,52%
2017   8,83%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,68%
2 Jahre   7,98%
3 Jahre   2,55%
4 Jahre   4,08%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,16%
Fonds
2,48%

Länder

Mexiko
7,95%
Ägypten
3,93%
Indonesien
3,92%
Ukraine
3,69%
Dominikanische Republik
3,16%
Türkei
3,01%
Südafrika
2,86%
Niederlande
2,78%
Kolumbien
2,72%
Paraguay
2,60%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
61,75%
Unternehmensanleihen
14,35%
staatl. Unternehmensanleihen
13,60%
Bankschuldverschreibung
1,45%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
34,91%
lange Laufzeiten
31,20%
mittlere Laufzeiten
13,18%
kurze Laufzeiten
10,21%
sehr kurze Laufzeiten
0,61%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,48%
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
1,51%
4.875 % DOMINICAN REP. 20/32 SR
1,25%
PEMEX 20/50
1,12%
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,06%
Argentinien Republik
0,99%
Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
0,94%
Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12.10.2028
0,93%
6.950% PETROLEOS MEXICANOS (FIXED) 01/2060
0,86%
Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
0,83%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

23 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0210532528
WKN
A0DQQ9
63
1,39%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0499112034
WKN
A1CVKL
63
1,41%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (dist) EUR H
ISIN
LU0072845869
WKN
986706
73
1,42%
77
D
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (dist) EUR H
ISIN
LU0356473255
WKN
A0PG4G
1,46%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU1017435600
WKN
A1XB8J
57
1,46%
77
D
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0471471150
WKN
A0YFUB
1,41%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0784324542
WKN
A1JYG0
59
1,46%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.C (acc) CHF H
ISIN
LU1801825784
WKN
A2JHCZ
55
0,71%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0217390060
WKN
A0J215
63
0,71%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0773644637
WKN
A1JWW9
61
0,71%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.C (dist) EUR H
ISIN
LU0951368009
WKN
A1W11Z
57
0,71%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0783491409
WKN
A1JYMW
61
0,71%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0117898204
WKN
602964
68
2,15%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.D (acc) USD
ISIN
LU1839389753
WKN
A2N83D
51
2,13%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1814670532
WKN
A2JK7E
54
0,63%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I2 (dist) EUR H
ISIN
LU1989874257
WKN
A2PJDK
53
0,63%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I2 (dist) GBP H
ISIN
LU1989874331
WKN
A2PJDL
51
0,63%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I2 (dist) USD
ISIN
LU1989874174
WKN
A2PJDJ
50
0,63%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0248063249
WKN
A0JLUJ
57
0,67%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0973522674
WKN
A1W5XL
50
0,67%
77
B
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.I (dist) EUR H
ISIN
LU0248063322
WKN
A0JLTQ
63
0,67%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.X (acc) GBP H
ISIN
LU0683068687
WKN
A1JKVY
0,16%
77
C
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.X (acc) USD
ISIN
LU1086091094
WKN
A117FM
0,16%
77

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