AXA WF Switzerland Equity A Distribution EUR (LU0184627965)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,63%
2024 4,26%
2023 10,52%
2022 -16,47%
2021 25,96%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,26%
2 Jahre 7,35%
3 Jahre -1,26%
4 Jahre 4,93%
5 Jahre 5,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0184627965
WKN
A0B8Y4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
243.12 Mio. CHF
Auflagedatum
20.06.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
7,06%
NESTLE NAM. SF-,10
6,62%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
5,16%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,03%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,73%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,40%
UBS GROUP AG SF -,10
4,32%
GEORG FISCHER NA SF 0,05
3,80%
VAT GROUP AG SF -,10
3,74%
PSP SWISS PROP. SF 0,1
3,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
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1,94%
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ISIN
LU0087657077
WKN
988196
1,94%
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ISIN
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WKN
988199
1,19%
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ISIN
LU0087657234
WKN
988198
1,19%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht