AXA WF Switzerland Eq.A Dis EUR (LU0184627965)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,52%
2023  10,52%
2022 -16,47%
2021  25,96%
2020   7,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,52%
2 Jahre  -3,92%
3 Jahre   5,16%
4 Jahre   5,86%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0184627965
WKN
A0B8Y4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
317.70 Mio. CHF
Auflagedatum
20.06.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
8,41%
ROCHE HLDG AG GEN.
6,18%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
4,94%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,13%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,05%
VAT GROUP AG SF -,10
3,92%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
3,71%
GEORG FISCHER NA SF 0,05
3,69%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,61%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
3,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,99%
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ISIN
LU0087657150
WKN
988197
1,98%
AXA WF Switzerland Eq.A Dis CHF
ISIN
LU0087657077
WKN
988196
1,98%
AXA WF Switzerland Eq.F Cap CHF
ISIN
LU0087657408
WKN
988199
1,25%
AXA WF Switzerland Eq.F Dis CHF
ISIN
LU0087657234
WKN
988198
1,23%

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