AXA WF Switzerland Eq.F Dis CHF (LU0087657234)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   0,72%
2023  11,51%
2022 -15,87%
2021  27,15%
2020   8,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,51%
2 Jahre  -3,14%
3 Jahre   6,06%
4 Jahre   6,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0087657234
WKN
988198
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
311.92 Mio. CHF
Auflagedatum
20.06.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Hervé Mangin, Benoit Labeyrie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
9,04%
ROCHE HLDG AG GEN.
6,58%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
5,01%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,05%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,97%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,65%
VAT GROUP AG SF -,10
3,60%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,48%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
3,44%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
3,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
988197
1,98%
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ISIN
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WKN
988196
1,98%
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ISIN
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WKN
A0B8Y4
1,98%
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ISIN
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WKN
988199
1,25%

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