JPM-USD Treasury CNAV Fd.Res.(dist)USD (LU0176039229)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)   4,82%
2023  -1,69%
2022   6,19%
2021   8,34%
2020  -8,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,69%
2 Jahre   2,18%
3 Jahre   4,19%
4 Jahre   0,88%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0176039229
WKN
249813
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62968.27 Mio. USD
Auflagedatum
03.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts, Jemma Clee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
33,52%
USA 23/23 ZO
27,25%
USA 22/24 FLR
9,97%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
3,23%
USA 22/23 ZO
2,57%
US TREASURY 2024
0,34%
USA 30.04.2024 2,5
0,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
JPM-USD Treasury CNAV Fd.D (acc) USD
ISIN
LU1873132523
WKN
A2N8DV
0,66%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.M. (dist) USD
ISIN
LU0176039062
WKN
249812
0,60%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU1873132101
WKN
A2N8DR
0,56%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Pr. (dist) USD
ISIN
LU0176038924
WKN
249811
0,46%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Ag. (dist) USD
ISIN
LU0176038767
WKN
249810
0,26%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1873132366
WKN
A2N8DT
0,22%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372954
WKN
A141Y5
0,22%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0176038411
WKN
249809
0,22%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Cap. (acc) USD
ISIN
LU1873132440
WKN
A2N8DU
0,17%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Cap. (dis) USD
ISIN
LU1458492508
WKN
A2APGM
0,17%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.W (acc) USD
ISIN
LU1873133174
WKN
A2N8D0
0,14%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1873132796
WKN
A2N8DW
0,12%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747649645
WKN
A2JB0V
0,12%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1873132879
WKN
A2N8DX
0,11%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.X (dist) USD
ISIN
LU0176038254
WKN
249808
0,06%
JPM-USD Treasury CNAV Fd.R (acc) USD
ISIN
LU1873133091
WKN
JP0030
0,01%