JPM-USD Treasury CNAV Fd.Res.(dist)USD (LU0176039229)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

0,79% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,45%
2019   1,92%
2018   4,74%
2017 -12,84%
2016   4,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,45%
2 Jahre  -3,40%
3 Jahre  -0,76%
4 Jahre  -3,93%
5 Jahre  -2,37%
Mehr...

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0176039229
WKN
249813
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.10.2005
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51660.40 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
51 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

US Treasury 17.06.21
12,80%
US Treasury 08.07.21
12,40%
US Treasury 01.07.21
9,30%
US Treasury 03.06.21
6,50%
US Treasury 10.06.21
6,00%
US Treasury 07.09.21
4,70%
US Treasury 17.08.21
4,20%
Sumitomo Mitsui Financial 01.06.21
3,70%
Kingdom of Norway 01.06.21
2,90%
US Treasury 19.08.21
2,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Ag. (dist) USD
ISIN
LU0176038767
WKN
249810
53
0,25%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU1873132366
WKN
A2N8DT
39
0,21%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372954
WKN
A141Y5
42
0,21%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1747649645
WKN
A2JB0V
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1873132879
WKN
A2N8DX
39
0,11%
D
JPM-USD Treasury CNAV Fd.GCap. (acc) USD
ISIN
LU1873132440
WKN
A2N8DU
0,16%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0176038411
WKN
249809
53
0,21%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.M. (dist) USD
ISIN
LU0176039062
WKN
249812
53
0,59%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Pr. (dist) USD
ISIN
LU0176038924
WKN
249811
53
0,45%
C
JPM-USD Treasury CNAV Fd.X (dist) USD
ISIN
LU0176038254
WKN
249808
39
0,04%

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN