Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0173777797
- WKN
- 593052
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.02.2007
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- International Fixed Income Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,62%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 108.72 Mio. EUR
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026
- 4,30%
- United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
- 3,95%
- United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
- 3,74%
- Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044
- 3,23%
- United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024
- 2,61%
- United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027
- 2,47%
- Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035
- 2,37%
- Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025
- 1,87%
- Sweden Government Internatio 0.75% 30-03-2022
- 1,80%
- Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025
- 1,68%
Tranchen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 Global Bd.F.AP EUR
|
64
|
0,87%
|
|
C
|
Nordea 1 Global Bd.F.BI EUR
|
60
|
0,45%
|
|
B
|
Nordea 1 Global Bd.F.BP EUR
|
71
|
0,87%
|
|
C
|
Nordea 1 Global Bd.F.BP NOK
|
66
|
0,87%
|
|
C
|
Nordea 1 Global Bd.F.BP SEK
|
66
|
0,87%
|
|
E
|
Nordea 1 Global Bd.F.E PLN
|
1,62%
|
|